生意寶
植提網 > 植提上市專區 > 安記食品關于使用閑置自有資金購買理財產品到期贖回的公告

安記食品關于使用閑置自有資金購買理財產品到期贖回的公告

2018-01-18 15:12:31         安記食品(603696)
 關于使用閑置自有資金購買理財產品到期贖回的公告
   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安記食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十一次會議審議通
過了《關于公司對暫時閑置資金進行現金管理的議案》。同意使用額度不超過
180,000,000 元的公司自有資金進行現金管理,在決議有效期 1 年內資金額度可
以滾動使用,并在上述額度范圍內授權董事長具體批準實施。該事項具體情況詳
見公司于 2016 年 12 月 24 日披露在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》《證券日報》上的相關公
告截止本公告日,公司購買的理財產品本金為 180,000,000 元,收益累計為
7134773.85 元,全部為閑置自有資金。現就上述現金管理情況公告如下:
    一、使用閑置自有資金購買的部分理財產品的到期收回情況
          一、理財產品(單位:元)
 受托方       起息日期      到期日期      產品名稱                                 交易金額        收益率   收回本金      收益
   農行      2016/12/31    2017/2/14      \"安心*靈動*45 天“人民幣理財產品         30000000        4.10%    30000000   151643.84
                                          \"安心*靈動*75 天“人民幣理財產品(網
  農行        2017/1/6     2017/3/22                                               30000000         4.20%   30000000   263013.70
                                          銀購買)
                                          中國農業銀行“進取”系列每季開放式
  農行        2017/1/10   2017/12/19                                               10000000         4.80%   10000000   350092.23
                                          理財管理計劃
                                          中國農業銀行“進取”系列每季開放式
  農行        2017/1/10   2017/12/19                                               10000000         4.80%   10000000   350092.23
                                          理財管理計劃
                                          中國農業銀行“進取”系列每季開放式
  農行        2017/1/10   2017/12/19                                               40000000         4.80%   40000000   1400368.93
                                          理財管理計劃
                                          中國農業銀行“金鑰匙*安心得利”2017
  農行        2017/2/22    2017/5/19                                               15000000         4.35%   15000000   153739.73
                                          年第 49 期人民幣理財產品
                                          非凡資產管理 35 天增利標準第 275 期對
民生銀行      2017/3/9     2017/4/13                                               15000000         4.75%   15000000    68321.92
                                          公 04 款(民生銀行)
                                          中國光大銀行陽光理財同業理財“季季
光大銀行      2017/3/9     2017/6/9                                                15000000         4.70%   15000000   177698.63
                                          盈”
                                          非凡資產管理 61 天增利標準第 275 期對
民生銀行      2017/3/10    2017/5/10                                               15000000         4.75%   15000000   119075.34
                                          公 05 款(民生銀行)
                                          中國農業銀行“進取”系列每季開放式
  農行        2017/4/11   2017/12/19                                               10000000         4.80%   10000000   236304.87
                                          理財管理計劃
                                          非凡資產管理翠竹同益 3M 理財產品對公
民生銀行      2017/4/17    2017/7/17                                               15000000         4.70%   15000000   175767.12
                                          03 款 B(民生銀行)
                                          非凡資產管理 182 天增利標準第 284 期
民生銀行      2017/5/11    2017/11/9                                               15000000         4.80%   15000000   359013.70
                                          對公 04 款(民生銀行)
  農行        2017/5/23    2027/1/6       中國農業銀行“進取”系列半月開放式       10000000         4.85%   10000000    65113.67
                                        理財管理計劃                                                                 (2017/7/21
                                                                                                                     提前贖回,
                                                                                                                     贖回利息率
                                                                                                                       為 3.9%)
                                        中國光大銀行陽光理財理財“T 計劃”同
光大銀行   2017/6/13    2017/9/13                                               15000000         4.85%    15000000    183369.86
                                        業定制產品 1
                                        福建海峽銀行“海蘊理財-穩健系列”理
海峽銀行   2017/7/3     2017/8/16                                               5000000          4.70%    5000000     28328.77
                                        財產品第 17140 期(保本 44 天)
                                        非凡資產管理翠竹 13W 理財產品周四公
民生銀行   2017/7/20    2017/10/19                                              15000000         4.90%    15000000    183246.58
                                        享 12 款(特)(民生銀行 91 天)
                                        福建海峽銀行“海蘊理財-優選系列”人
海峽銀行   2017/8/22    2017/12/5       民幣理財產品第 17108 理財投資周期 105   5000000          4.90%    5000000     70479.45
                                        天
                                        中國光大銀行陽光理財理財“T 計劃”同
光大銀行   2017/9/14    2017/12/14                                              15000000         4.85%    15000000    181376.71
                                        業定制產品 2
                                        中國農業銀行“安心*靈動*75 天”人民
  農行     2017/10/13   2017/12/27                                              40000000      2.8%-4.2%   40000000     345205.48
                                        幣理財產品
    2、基金(單位:元)
確認日期    到期日期      基金名稱                       收益率     交易金額        收益           基金管理人          基金托管人
                          植瑞-長青 12 號投資基金(基                                         植瑞投資管理有限公
 2017/1/6    2017/4/6                                    7.00%      10000000      172602.74                        招商證券股份有限公司
                          金合同編號 ZR-CQ-12-)                                          司
                          植瑞-長青 15 號投資基金(基                                         植瑞投資管理有限公
2017/1/20   2017/7/20                                    7.20%      5000000       178520.55                        招商證券股份有限公司
                          金合同編號 ZR-CQ-15-)                                          司
                          植瑞聚鑫 25 號 12 型投資基金
                                                                                              植瑞投資管理有限公
 2017/3/1   2017/3/15     (Q-ZJC-ZHFJ-16-201-           7.50%      5000000       16438.36                         國信證券股份有限公司
                                                                                              司
                          《171》)
                          植瑞-長青 49 號投資基金(基
                                                                                              植瑞投資管理有限公
2017/4/14   2017/7/14     金合同編號 Q-CQ-ZR-16-49-      7.00%      10000000      174520.55                        招商證券股份有限公司
                                                                                              司
                          )
                          植瑞-長青 57 號私募投資基金
                                                                                  176438.36   植瑞投資管理有限公
2017/7/21   2017/10/21    基金合同(基金合同編號 Q-      7.00%      10000000                                       招商證券股份有限公司
                                                                                              司
                          CQ-ZR-16-527-)
                          植瑞-長青 61 號私募投資基金
                                                                                  123506.85   植瑞投資管理有限公
2017/7/28   2017/10/28    基金合同(基金合同編號 Q-      7.00%      7000000                                        招商證券股份有限公司
                                                                                              司
                          CQ-ZR-16-542-)
    3、集合資產管理計劃(單位:元)
確認日期    到期日期     產品名稱                 收益率      收回本金         到期利息      管理人                  托管人
                         廣發多添富 4 號集合資                                               廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/3/2    2017/7/6                              4.85%       10000000         168753.42
                         產管理計劃(*127 天)                                               (廣東)有限公司   公司
                         廣發多添富 12 號集合資                                              廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/3/28   2017/4/25                             5.50%       10000000         43698.63
                         產管理計劃(*29 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                         廣發多添富 12 號集合資                                              廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/4/27   2017/7/25                             5.20%       10000000         128219.18
                         產管理計劃(*90 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                         廣發多添富 4 號集合資                                               廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/7/6    2017/10/12                            5.45%     10168753.42        148798.11
                         產管理計劃(*98 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                         廣發多添富 4 號集合資                                               廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/7/27   2017/10/26                            5.50%       10000000         138630.13
                         產管理計劃(*92 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                         廣發多添富 4 號集合資                                               廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/8/2    2017/11/2                             5.50%       10000000         140136.98
                         產管理計劃(*93 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                         廣發多添富 4 號集合資                                               廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/10/13 2017/12/7                              5.10%       10000000
                         產管理計劃(*56 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                                                                               156493.15
                         廣發多添富 4 號集合資                                               廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/10/13 2017/12/7                              5.10%       10000000
                         產管理計劃(*56 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                         廣發多添富 4 號集合資                                               廣發證券資產管理   廣發銀行股份有限
2017/10/17 2017/12/14                             5.10%       20000000         164876.71
                         產管理計劃(*59 天)                                                (廣東)有限公司   公司
                         興業證券金麒麟 1 號集
                                                                                             興業證券資產管理   興業銀行股份有限
2017/1/17   2017/4/17    合資產管理計劃(金麒     4.40%       10000000         109698.00
                                                                                             有限公司           公司
                         麟 1 號*2 天期)
                         興業證券金麒麟 1 號集
                                                                                             興業證券資產管理   興業銀行股份有限
2017/4/17   2017/7/17    合資產管理計劃(金麒     4.50%       10109698         113423.08
                                                                                             有限公司           公司
                         麟 1 號*2 天期)
                            興業證券興客私享 12 期                                                 興業證券資產管理     興業銀行股份有限
 2017/7/26    2017/10/24                                4.70%       10000000         117766.29
                            SV2899(91 天)                                                        有限公司             公司
       二、截止本公告日前十二個月使用閑置自有資金購買的部分理財產品未到期情況
                                                                                                                    預計年化
                                       委托理財金                                     受托人                是否
序號            產品名稱                                    受托人名稱                           資金來源             收益率        起始-截止日
                                       額(元)                                       類型                  保本
                                                                                                                      (%)
       植瑞-新能源 2 號投資基金基
 1     金合同(Q-GQ1-ZHST-15-232-       20000000    植瑞投資管理有限公司               基金      自有資金    否       7.5      2017/9/12-2018/1/5
       )
       廣發多添富 4 號集合資產管理                  廣發證券資產管理(廣東)有
 2                                      10000000                                       券商      自有資金    否       5.6      2017/10/27-2018/3/29
       計劃(*154 天)                              限公司
       廣發多添富 4 號集合資產管理                  廣發證券資產管理(廣東)有
 3                                      10000000                                       券商      自有資金    否       5.6      2017/11/3-2018/3/8
       計劃(*126 天)                              限公司
    中融-鑫瑞 1 號結構化集合資
    金信托計劃之優先級資金信托
4                                     20000000    中融國際信托有限公司             其他    自有資金     否     6.5    2017/11/1-2018/5/1
    合同(2013211209003301-
    7168)
    中國農業銀行“進取”系列每
5                                     10000000        中國農業銀行股份有限公司     銀行    自有資金     否      5     2017/11/8-2018/1/8
    季開放式理財管理計劃
    中鐵信托民生同創 1 號集合資
6   金信托計劃第 83 期 A 類(184      15000000        中國民生銀行股份有限公司     銀行    自有資金     否     5.25   2017/11/14-2018/5/17
    天)
    時時添金系列代客理財產品
7                                      5000000        廈門國際銀行股份有限公司     銀行    自有資金     否     5.4     2017/11/20-2018/5/14
    2017005 期(廈門國際)
    時時添金系列代客理財產品
8                                      3000000        廈門國際銀行股份有限公司     銀行    自有資金     否     5.4     2017/11/27/2018/5/21
    2017005 期(廈門國際)
      時時添金系列代客理財產品                     廈門國際銀行股份有限公司
 9                                      1500000                                   銀行    自有資金     否     5.4    2017/12/4-2018/5/28
      2017005 期(廈門國際)
      贏慶系列代客理財產品                         廈門國際銀行股份有限公司
 10                                     5000000                                   銀行    自有資金     是     5.1    2017/12/15-2018/3/20
      2017046 期(廈門國際)
      中國光大銀行陽光理財同業理
 11                                    15000000           中國光大銀行            銀行    自有資金     否     5.1    2017/12/19-2018/3/19
      財“季季盈”
      廣發多添富 4 號集合資產管理                  廣發證券資產管理(廣東)有
12                                     20000000                                  券商     自有資金     否     6     2017/12/8-2018/6/7
      計劃(*182 天)                              限公司
      廣發多添富 4 號集合資產管理                  廣發證券資產管理(廣東)有
13                                     20000000                                  券商     自有資金     否     6     2017/12/15-2018/6/14
      計劃(*182 天)                              限公司
      東興金選興盛 27 號集合資產
14                                     10000000    東興證券股份有限公司          券商     自有資金     否     6.8   2017/12/18-2018/12/18
      管理計劃
      特此公告。
                                                                                                                       2018 年 1 月 2 日
企業信息Company

安記食品
603696
未認領

企業合作Apply

如果您是上市植提企業,想加入上市企業庫

如果您想發布上市企業公告

請聯系我們

電話:029-8958-9148

在線申請

更多公告
逍遥骑士怎么玩